ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . Proposta: 0082/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724 - Ano: 2018 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 17.055,11 0,00 0,00 17.055,11 Recursos Humanos Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 28.205,54 0,00 0,00 28.205,54 Poupança Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 4.775,56 0,00 0,00 4.775,56 Permanente Creches Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 2.269,10 0,00 0,00 2.269,10 Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10201 10201 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 02/01/2024 02/01/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 1/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 10301 JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44 Reparos em Imóveis 03/01/2024 03/01/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 67675 10802 INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18 Utensílios Domésticos 08/01/2024 08/01/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 65348 10801 INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18 Utensílios Domésticos 08/01/2024 08/01/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 64446 10803 INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18 Utensílios Domésticos 08/01/2024 08/01/2024 997,50 0,00 0,00 997,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1892859 10804 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 08/01/2024 08/01/2024 815,36 0,00 0,00 815,36 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado, anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10805 10805 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/01/2024 08/01/2024 1.377,51 0,00 0,00 1.377,51 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 11501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/01/2024 15/01/2024 1.397,15 0,00 0,00 1.397,15 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 2/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11502 11502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/01/2024 15/01/2024 1.720,84 0,00 0,00 1.720,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2024 40549 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.094,04 0,00 0,00 1.094,04 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 12/2023 11601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/01/2024 16/01/2024 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 12/2023 11601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/01/2024 16/01/2024 0,71 0,00 0,00 0,71 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19733 12201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/01/2024 22/01/2024 38,74 0,00 0,00 38,74 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 19718 12202 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 01/01/2024 22/01/2024 818,69 0,00 0,00 818,69 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8183 12301 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68 Materiais de Escritório 01/01/2024 23/01/2024 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 3/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 01/2024 12502 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 25/01/2024 25/01/2024 5.489,46 0,00 0,00 5.489,46 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 214 12501 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 24/01/2024 25/01/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3973622 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 01/01/2024 25/01/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 12904 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 29/01/2024 29/01/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 12903 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 29/01/2024 29/01/2024 185,12 0,00 0,00 185,12 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1000548961 12901 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/01/2024 29/01/2024 242,67 0,00 0,00 242,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 4/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31287543 12902 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2024 29/01/2024 891,92 0,00 0,00 891,92 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 01/2024 12904 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 29/01/2024 29/01/2024 2,25 0,00 0,00 2,25 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 31287543 12902 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2024 29/01/2024 40,44 0,00 0,00 40,44 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 97865 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 30/01/2024 30/01/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 64 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 23/01/2024 30/01/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA JANEIRO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 13001 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.556,26 0,00 0,00 2.556,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 5/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 228 13002 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/01/2024 30/01/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2024 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 4.718,43 0,00 0,00 4.718,43 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 60342193 13003 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 30/01/2024 30/01/2024 5.043,36 0,00 0,00 5.043,36 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.716,84 0,00 0,00 1.716,84 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.240,44 0,00 0,00 2.240,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 6/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.962,28 0,00 0,00 1.962,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.280,05 0,00 0,00 1.280,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Cozinheiro(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.456,01 0,00 0,00 1.456,01 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 7/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.846,28 0,00 0,00 2.846,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 2.240,77 0,00 0,00 2.240,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIIRA CPF 179.177.248-08 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.962,28 0,00 0,00 1.962,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.664,71 0,00 0,00 1.664,71 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - jan/24 48420 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 30/01/2024 30/01/2024 1.623,57 0,00 0,00 1.623,57 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1381 13101 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/01/2024 31/01/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 13102 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Reparos em Imóveis 31/01/2024 31/01/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 8/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1407 13105 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 31/01/2024 31/01/2024 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2024 13104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2024 31/01/2024 4.930,87 0,00 0,00 4.930,87 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 13103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2024 31/01/2024 218,38 0,00 0,00 218,38 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 13103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/01/2024 31/01/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 13103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2024 31/01/2024 616,35 0,00 0,00 616,35 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2024 13103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 31/01/2024 20.862,89 0,00 0,00 20.862,89 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 29,90 0,00 0,00 29,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 114,95 0,00 0,00 114,95 Poupança Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 9/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1476 20101 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 01/02/2024 01/02/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2255 20201 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Materiais de Escritório 01/02/2024 02/02/2024 485,00 0,00 0,00 485,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 675 20503 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais de Limpeza 05/02/2024 05/02/2024 1.368,20 0,00 0,00 1.368,20 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 107 20502 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 31/01/2024 05/02/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 380120 20501 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70 Materiais Didaticos e Pedagógicos 03/02/2024 05/02/2024 2.915,74 0,00 0,00 2.915,74 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1343 20601 DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60 Materiais de Escritório 06/02/2024 06/02/2024 1.377,00 0,00 0,00 1.377,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 233802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 10/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 20904 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/01/2024 09/02/2024 1.504,05 0,00 0,00 1.504,05 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1427 20902 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/02/2024 09/02/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1747 20907 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Reparos em Imóveis 09/02/2024 09/02/2024 2.967,00 0,00 0,00 2.967,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 01/2024 20903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/01/2024 09/02/2024 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2024 20905 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 31/01/2024 09/02/2024 313,66 0,00 0,00 313,66 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 60829527 20901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 09/02/2024 09/02/2024 5.043,36 0,00 0,00 5.043,36 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20906 20906 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 11/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03/2024. 03/04. 24/05. 06/06. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 01/2024 20905 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 31/01/2024 09/02/2024 48,57 0,00 0,00 48,57 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20906 20906 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 09/02/2024 09/02/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5508 21402 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 16/01/2024 14/02/2024 1.260,60 0,00 0,00 1.260,60 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03/2024. 03/04. 24/05. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31820316 21401 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/02/2024 14/02/2024 891,92 0,00 0,00 891,92 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1912391 21503 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/01/2024 15/02/2024 815,36 0,00 0,00 815,36 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 21501 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Reparos em Imóveis 15/02/2024 15/02/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 12/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03. 03/04. 20/05. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 21502 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 15/02/2024 15/02/2024 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03. 03/04. ORÇAMENTOS ANEXADOS NÃO CORRESPONDEM À ESTA NOTA FISCAL, 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1912391 21503 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/01/2024 15/02/2024 18,19 0,00 0,00 18,19 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1032 22001 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 20/02/2024 20/02/2024 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 61286757 22203 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 22/02/2024 22/02/2024 210,14 0,00 0,00 210,14 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 1 22201 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 22/02/2024 22/02/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 13/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1 22202 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/02/2024 22/02/2024 242,67 0,00 0,00 242,67 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 19/03/2024. NÃO ATENDIDO, 03/04/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 146 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 21/02/2024 23/02/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2024 22302 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/02/2024 23/02/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 217 22303 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 22/02/2024 23/02/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 684761 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 23/02/2024 23/02/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1343 22304 DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60 Transportes 15/02/2024 23/02/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Complementação do pagamento da nota 18900580 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 14/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/02/2024 23/02/2024 1.716,84 0,00 0,00 1.716,84 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Cozinheiro(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.010,33 0,00 0,00 2.010,33 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 1.781,79 0,00 0,00 1.781,79 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIIRA CPF 179.177.248-08 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/02/2024 23/02/2024 1.962,28 0,00 0,00 1.962,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34728 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.333,88 0,00 0,00 2.333,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 160,84 0,00 0,00 160,84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 15/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 3.919,47 0,00 0,00 3.919,47 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.347,25 0,00 0,00 2.347,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 22301 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 23/02/2024 23/02/2024 641,67 0,00 0,00 641,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/02/2024 23/02/2024 1.962,28 0,00 0,00 1.962,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 16/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.860,08 0,00 0,00 2.860,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 2.394,72 0,00 0,00 2.394,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/02/2024 23/02/2024 1.836,53 0,00 0,00 1.836,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - FEV2024 34727 VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98 Professor(a) (folha) 23/02/2024 23/02/2024 965,07 0,00 0,00 965,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 02/2024 22302 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/02/2024 23/02/2024 2,29 0,00 0,00 2,29 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2023 22601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2024 26/02/2024 1.583,81 0,00 0,00 1.583,81 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 17/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4004560 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 22/01/2024 26/02/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 12/2023 22601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2024 26/02/2024 26,74 0,00 0,00 26,74 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2024 22803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2024 28/02/2024 5.098,77 0,00 0,00 5.098,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1575 22801 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 28/02/2024 28/02/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2024 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2024 28/02/2024 134,60 0,00 0,00 134,60 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2024 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2024 28/02/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2024 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2024 28/02/2024 621,65 0,00 0,00 621,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022024 22802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2024 28/02/2024 21.057,81 0,00 0,00 21.057,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 18/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 228 22901 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/02/2024 29/02/2024 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 22902 JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44 Reparos em Imóveis 29/02/2024 29/02/2024 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 19/03/2024. NÃO ATENDIDO, 03/04/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 143,65 0,00 0,00 143,65 Poupança Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 46,84 0,00 0,00 46,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 30101 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Bebedouro de Água 01/03/2024 01/03/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado, anexado oficio de doação Análise Técnica: .- ANEXAR TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO. 24/05/2024. Em anexo. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 871 30102 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 01/03/2024 01/03/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 19/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 61768603 30401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 04/03/2024 04/03/2024 5.253,50 0,00 0,00 5.253,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 62131 SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/03/2024 05/03/2024 5.511,81 0,00 0,00 5.511,81 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 30501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/03/2024 05/03/2024 905,27 0,00 0,00 905,27 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7794 30502 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/03/2024 05/03/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Corrigido e anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 234817 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1932164 30802 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 22/02/2024 08/03/2024 815,36 0,00 0,00 815,36 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7795 30801 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/03/2024 08/03/2024 315,00 0,00 0,00 315,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado e corrigido, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 20/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032024 31101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/03/2024 11/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 44709 CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/03/2024 11/03/2024 74,78 0,00 0,00 74,78 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 31202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/03/2024 12/03/2024 2.605,92 0,00 0,00 2.605,92 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 31201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/03/2024 12/03/2024 4.919,72 0,00 0,00 4.919,72 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 30343 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/03/2024 12/03/2024 5.542,33 0,00 0,00 5.542,33 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 30343 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/03/2024 12/03/2024 7.376,28 0,00 0,00 7.376,28 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 31203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/03/2024 12/03/2024 855,89 0,00 0,00 855,89 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 30344 SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIIRA CPF 179.177.248-08 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/03/2024 12/03/2024 5.027,24 0,00 0,00 5.027,24 Poupança Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 24/05/2024, ok. A QUITAÇÃO BANCÁRIA NÃO ESTÁ NOMINAL AO EX FUNCIONÁRIO, E SIM À ENTIDADE, 06/06/2024. Corrigido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 21/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3099 31401 CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74 Gás (GLP) 14/03/2024 14/03/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032024 33508 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/03/2024 14/03/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2024 32001 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/03/2024 20/03/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1651 32004 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/03/2024 20/03/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32261263 32003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 22/02/2024 20/03/2024 278,99 0,00 0,00 278,99 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032024 32002 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/03/2024 20/03/2024 217,12 0,00 0,00 217,12 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032024 32005 SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO CNPJ 65.718.751/0001-93 Contribuição Assistencial 14/03/2024 20/03/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 22/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1450 32006 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 04/03/2024 20/03/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 18451 32007 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 20/03/2024 20/03/2024 877,12 0,00 0,00 877,12 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/05/2024.OK. ANEXAR ORÇAMENTOS ok. FALTA TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO, 06/06/2024. 18/06. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 159 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 20/03/2024 20/03/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 032024 32008 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/03/2024 20/03/2024 247,20 0,00 0,00 247,20 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS. 24/05/2024. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 32261263 32003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 22/02/2024 20/03/2024 8,90 0,00 0,00 8,90 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 022024 32205 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 05/03/2024 22/03/2024 35,85 0,00 0,00 35,85 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 23/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços - 219 32202 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 21/03/2024 22/03/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 22/03/2024 22/03/2024 1.696,89 0,00 0,00 1.696,89 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA MARÇO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Cozinheiro(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.169,13 0,00 0,00 2.169,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 3.874,73 0,00 0,00 3.874,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 24/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Auxiliar de Cozinha (folha) 22/03/2024 22/03/2024 1.940,95 0,00 0,00 1.940,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.828,44 0,00 0,00 2.828,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 25/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 34665 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 22/03/2024 22/03/2024 1.816,58 0,00 0,00 1.816,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 32203 ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 1.609,19 0,00 0,00 1.609,19 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 32204 SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54 Professor(a) (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032024 32201 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 22/03/2024 22/03/2024 2.535,91 0,00 0,00 2.535,91 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 698111 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 22/03/2024 22/03/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4030940 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 26/02/2024 25/03/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 908 32602 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 08/03/2024 26/03/2024 1.057,50 0,00 0,00 1.057,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 26/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 219 32601 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 26/03/2024 26/03/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 24/05/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1804 32701 IVO DA SILVA RAMOS 12425709851 CNPJ 38.420.760/0001-20 Aparelhos e Utensílios Domésticos 27/03/2024 27/03/2024 399,00 0,00 0,00 399,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Oficio de permanente anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20169 32702 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/03/2024 27/03/2024 215,73 0,00 0,00 215,73 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. OK. .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 06/06/2024. NÃO ATENDIDO, 18/06. 15/07.CARIMBAR A NOTA. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20169 32702 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/03/2024 27/03/2024 3,00 0,00 0,00 3,00 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032024 32802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/03/2024 28/03/2024 1.127,41 0,00 0,00 1.127,41 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 849684 32805 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 19/03/2024 28/03/2024 1.431,53 0,00 0,00 1.431,53 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 27/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS. 24/05/2024. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032024 32803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/03/2024 28/03/2024 151,46 0,00 0,00 151,46 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032024 32803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/03/2024 28/03/2024 626,51 0,00 0,00 626,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032024 32803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/03/2024 28/03/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032024 32803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/03/2024 28/03/2024 21.209,32 0,00 0,00 21.209,32 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022024 32801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/02/2024 28/03/2024 803,72 0,00 0,00 803,72 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 32804 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 28/03/2024 28/03/2024 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL,ORÇAMENTOS, CORRIGIR FORNECEDOR E GÊNERO DE DESPESA, 24/05/2024. Corrigido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1562 32806 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 28/03/2024 28/03/2024 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 28/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 66,70 0,00 0,00 66,70 Poupança Obs (Entidade): Extrato da conta corrente anexado nesta autenticação. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 60,55 0,00 0,00 60,55 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20186 40202 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/03/2024 02/04/2024 1.214,93 0,00 0,00 1.214,93 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 215340 40201 VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 Materiais Didaticos e Pedagógicos 02/04/2024 02/04/2024 2.367,43 0,00 0,00 2.367,43 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 62988095 40203 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 02/04/2024 02/04/2024 4.202,80 0,00 0,00 4.202,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 29/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 042024 35117 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/04/2024 02/04/2024 6.034,94 0,00 0,00 6.034,94 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 113 40502 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Reparos em Imóveis 05/04/2024 05/04/2024 3.085,00 0,00 0,00 3.085,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20195 40501 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 07/03/2024 05/04/2024 806,20 0,00 0,00 806,20 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 40503 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 05/04/2024 05/04/2024 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20195 40501 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 07/03/2024 05/04/2024 8,60 0,00 0,00 8,60 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 032024 40801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2024 08/04/2024 4.632,78 0,00 0,00 4.632,78 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 30/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 196 40802 GIGANTE DO ABC SUQUEIRAS ARTESANAIS, COMERCIO E MANUTENCAO DE VENTILADORES LTDA CNPJ 34.283.246/0001-30 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/04/2024 08/04/2024 155,99 0,00 0,00 155,99 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9534 40802 GUANMEI LIN COMERCIAL CNPJ 19.136.880/0001-56 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/04/2024 08/04/2024 191,25 0,00 0,00 191,25 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 40802 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/04/2024 08/04/2024 147,87 0,00 0,00 147,87 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042024 40901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 09/04/2024 09/04/2024 41,12 0,00 0,00 41,12 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 042024 33607 VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/04/2024 09/04/2024 1.070,59 0,00 0,00 1.070,59 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 31/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11047 40902 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/04/2024 09/04/2024 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 24413 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20238 41201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 12/04/2024 12/04/2024 334,96 0,00 0,00 334,96 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. NÃO ATENDIDO, 06/06.Anexados. ANEXAR JUSTIFICATIVA REF. FALTA DE DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, 07/06. Corrigido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 032024 41505 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/03/2024 15/04/2024 35,85 0,00 0,00 35,85 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022024 41504 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/02/2024 15/04/2024 189,00 0,00 0,00 189,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32737333 41502 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 25/03/2024 15/04/2024 278,99 0,00 0,00 278,99 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1953776 41503 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 25/03/2024 15/04/2024 553,00 0,00 0,00 553,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 32/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032024 41501 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/03/2024 15/04/2024 718,25 0,00 0,00 718,25 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 032024 41501 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/03/2024 15/04/2024 71,82 0,00 0,00 71,82 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 32737333 41502 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 25/03/2024 15/04/2024 7,42 0,00 0,00 7,42 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1953776 41503 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 25/03/2024 15/04/2024 12,32 0,00 0,00 12,32 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012024 41601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/01/2024 16/04/2024 1.299,48 0,00 0,00 1.299,48 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 012024 41601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/01/2024 16/04/2024 29,01 0,00 0,00 29,01 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 33/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022024 41903 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/02/2024 19/04/2024 1.479,06 0,00 0,00 1.479,06 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032024 41904 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/03/2024 19/04/2024 1.637,10 0,00 0,00 1.637,10 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 41901 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 19/04/2024 19/04/2024 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SER VIÇOS E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexadas. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 41902 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Reparos em Imóveis 19/04/2024 19/04/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- FALTA 1 ORÇAMENTO 24/05/202. Anexado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 022024 41903 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/02/2024 19/04/2024 33,96 0,00 0,00 33,96 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 032024 41904 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/03/2024 19/04/2024 51,81 0,00 0,00 51,81 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 34/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1474 42201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/04/2024 22/04/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042024 42203 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/04/2024 22/04/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042024 42202 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/04/2024 22/04/2024 217,12 0,00 0,00 217,12 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5763 42204 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 22/04/2024 22/04/2024 628,00 0,00 0,00 628,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE(ok) E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. NÃO ATENDIDO, 06/06. 18/06. Contrato em anexo, FALTAM DADOS NA NF EXIGIDOS PELO TRIBUNAL, 24/07. PDF NÃO ABRE,. 29/08. ok. Contrato em anexo. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 63880768 42404 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 24/04/2024 24/04/2024 1.072,70 0,00 0,00 1.072,70 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 42403 JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44 Reparos em Imóveis 18/03/2024 24/04/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.NÃO ATENDIDO, 06/06. cORRIGIDO. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 35/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1607 42401 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 24/04/2024 24/04/2024 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 224 42402 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Segurança do Trabalho PJ 21/04/2024 24/04/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Análise Técnica: .- ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 23/10. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 42504 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.024,56 0,00 0,00 2.024,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 98584 ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 42503 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA ABRIL. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8063 42501 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 25/04/2024 25/04/2024 191,00 0,00 0,00 191,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4055348 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 25/03/2024 25/04/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 36/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/04/2024 25/04/2024 1.696,89 0,00 0,00 1.696,89 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.453,20 0,00 0,00 2.453,20 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 3.874,73 0,00 0,00 3.874,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 37/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Cozinheiro(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.107,32 0,00 0,00 2.107,32 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.828,44 0,00 0,00 2.828,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 38/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 39022 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/04/2024 25/04/2024 1.816,58 0,00 0,00 1.816,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 42502 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 25/04/2024 25/04/2024 2.535,91 0,00 0,00 2.535,91 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 42505 EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/04/2024 25/04/2024 1.446,14 0,00 0,00 1.446,14 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 42506 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/04/2024 25/04/2024 1.501,65 0,00 0,00 1.501,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 042024 31186 Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 Professor(a) (folha) 25/04/2024 25/04/2024 1.609,19 0,00 0,00 1.609,19 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 676 43002 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Utensílios Domésticos 30/04/2024 30/04/2024 1.069,00 0,00 0,00 1.069,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 170 43008 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 23/04/2024 30/04/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3 43009 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 30/04/2024 30/04/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 39/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 43004 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais de Limpeza 30/04/2024 30/04/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 042024 43005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2024 30/04/2024 5.291,53 0,00 0,00 5.291,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042024 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 151,46 0,00 0,00 151,46 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042024 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 666,62 0,00 0,00 666,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042024 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/04/2024 30/04/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 042024 43006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2024 30/04/2024 22.604,25 0,00 0,00 22.604,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1821 43001 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 30/04/2024 30/04/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 40/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042024 43003 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/04/2024 30/04/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 042024 43007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 12,67 0,00 0,00 12,67 Recursos Humanos Análise Técnica: Despesa de outros projetos. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 042024 43007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2024 30/04/2024 417,94 0,00 0,00 417,94 Recursos Humanos Obs (Entidade): Pagamento indevido Análise Técnica: Despesa de outros projetos. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 89,21 0,00 0,00 89,21 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 49,98 0,00 0,00 49,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10 36426 WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30 Tintas 30/04/2024 02/05/2024 917,00 0,00 0,00 917,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 41/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 38322 50301 CAMISETAS MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ 03.290.837/0009-68 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 03/05/2024 03/05/2024 1.269,82 0,00 0,00 1.269,82 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 64328183 50302 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 03/05/2024 03/05/2024 210,15 0,00 0,00 210,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 052024 66072 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/05/2024 06/05/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 052024 73735 ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/05/2024 07/05/2024 6.522,05 0,00 0,00 6.522,05 Poupança Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 24/05/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA EM NOME DESTE FORNECEDOR. 07/06. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 032024 50701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/03/2024 07/05/2024 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8304 50801 GERALDO AGOSTINHO BARBOSA LTDA CNPJ 41.981.427/0001-03 Gás (GLP) 08/05/2024 08/05/2024 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 42/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 042024 50901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/04/2024 09/05/2024 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 64546947 50902 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 09/05/2024 09/05/2024 210,94 0,00 0,00 210,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17 51001 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 10/05/2024 10/05/2024 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8126 51301 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/05/2024 13/05/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 51302 RP BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 33.816.304/0001-80 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 13/05/2024 13/05/2024 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 042024 51303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2024 13/05/2024 711,53 0,00 0,00 711,53 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 43/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 33262477 51304 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/04/2024 13/05/2024 332,56 0,00 0,00 332,56 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 33262477 51304 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/04/2024 13/05/2024 7,97 0,00 0,00 7,97 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 042024 51303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/04/2024 13/05/2024 71,15 0,00 0,00 71,15 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20390 51401 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 20/04/2024 14/05/2024 586,73 0,00 0,00 586,73 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20390 51401 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 20/04/2024 14/05/2024 7,43 0,00 0,00 7,43 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 72885 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 44/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Permanente 72885 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 13.999,70 0,00 0,00 13.999,70 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 72885 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 55.998,80 0,00 0,00 55.998,80 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36224 51601 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 13/05/2024 16/05/2024 1.389,95 0,00 0,00 1.389,95 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 64835411 51602 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 16/05/2024 16/05/2024 5.062,56 0,00 0,00 5.062,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 052024 51603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/05/2024 16/05/2024 1.121,82 0,00 0,00 1.121,82 Poupança Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 36224 51601 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 13/05/2024 16/05/2024 28,25 0,00 0,00 28,25 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 052024 51603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/05/2024 16/05/2024 61,90 0,00 0,00 61,90 Poupança Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 45/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 938 51701 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 07/05/2024 17/05/2024 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1658 51702 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 17/05/2024 17/05/2024 5.350,00 0,00 0,00 5.350,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. FALTAM OS ORÇAMENTOS, 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1499 52001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/05/2024 20/05/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1864 52101 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/05/2024 21/05/2024 1.098,00 0,00 0,00 1.098,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1863 52102 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/05/2024 21/05/2024 1.848,00 0,00 0,00 1.848,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20395 52103 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/04/2024 21/05/2024 1.357,39 0,00 0,00 1.357,39 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado.. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 46/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08. Atendido,. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20395 52103 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/04/2024 21/05/2024 16,27 0,00 0,00 16,27 Verba Adicional Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 216581 52201 VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 Reparos em Imóveis 22/05/2024 22/05/2024 4.656,37 0,00 0,00 4.656,37 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1057 52301 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 23/05/2024 23/05/2024 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 183 52401 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 24/05/2024 24/05/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8 52402 JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44 Reparos em Imóveis 09/09/2024 24/05/2024 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 47/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS.15/07/2024. ok. NÚMERO DO TERMO NA NOTA ERRADO, SOLICITAR CORREÇÃO, ENDEREÇO DA UNIDADE II, 23/07. NÃO ATENDIDO, 29/08. 18/09. Nota fiscal substituída. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20 52403 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Jardineiro(a) PJ 24/05/2024 24/05/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.696,89 0,00 0,00 1.696,89 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA MAIO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Cozinheiro(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.132,92 0,00 0,00 2.132,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 4.197,28 0,00 0,00 4.197,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.229,64 0,00 0,00 1.229,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.524,13 0,00 0,00 1.524,13 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 48/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.816,58 0,00 0,00 1.816,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.509,31 0,00 0,00 2.509,31 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 49/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 43146 ANA KELLY MACHADO FONTES CPF 474.656.068-45 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 921,42 0,00 0,00 921,42 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 52701 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.726,73 0,00 0,00 2.726,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5988 52702 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 24/04/2024 27/05/2024 946,00 0,00 0,00 946,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 52703 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 52704 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 52705 EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/05/2024 27/05/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 50/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042024 52706 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/04/2024 27/05/2024 1.612,66 0,00 0,00 1.612,66 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 52707 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 27/05/2024 27/05/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 194 52708 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 27/05/2024 27/05/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS.15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4081119 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 27/05/2024 27/05/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, A QUITAÇÃO EM ANEXO REFERE-SE A OUTRA DESPESA. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 042024 52706 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/04/2024 27/05/2024 28,83 0,00 0,00 28,83 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 31811 52801 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 03/01/2024 28/05/2024 139,74 0,00 0,00 139,74 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. 18/09. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 51/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20452 52901 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 06/05/2024 29/05/2024 640,28 0,00 0,00 640,28 Verba Adicional Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2656 52902 MAYARA FURLAN GABRIEL DE ALMEIDA ZORNITTA LTDA CNPJ 36.170.879/0002-48 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/05/2024 29/05/2024 1.755,40 0,00 0,00 1.755,40 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052024 52903 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/05/2024 29/05/2024 271,76 0,00 0,00 271,76 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 042024 52904 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/04/2024 29/05/2024 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052024 52905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2024 29/05/2024 204,37 0,00 0,00 204,37 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052024 52905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2024 29/05/2024 665,53 0,00 0,00 665,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052024 52905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 29/05/2024 29/05/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 052024 52905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2024 29/05/2024 22.616,90 0,00 0,00 22.616,90 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 52/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 052024 52903 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/05/2024 29/05/2024 6,72 0,00 0,00 6,72 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20452 52901 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 06/05/2024 29/05/2024 7,26 0,00 0,00 7,26 Verba Adicional Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1939 53101 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 31/05/2024 31/05/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 052024 53102 ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00 Professor(a) (folha) 31/05/2024 31/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 53103 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 31/05/2024 31/05/2024 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 230 53104 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Segurança do Trabalho PJ 31/05/2024 31/05/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. .- ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20422 53105 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 31/05/2024 31/05/2024 128,59 0,00 0,00 128,59 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 53/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Obs (Entidade): Comprovante anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8 53106 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Reparos em Imóveis 31/05/2024 31/05/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. ok. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 23/07. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 113911 53107 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ 68.422.419/0001-75 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/05/2024 31/05/2024 699,90 0,00 0,00 699,90 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 53108 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Segurança do Trabalho PJ 31/05/2024 31/05/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. ok. NOTA FISCAL JÁ APRESENTADA NA AUTENTICAÇÃO 2035152. ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 110,88 0,00 0,00 110,88 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 46,38 0,00 0,00 46,38 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20422 53105 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 31/05/2024 31/05/2024 2,01 0,00 0,00 2,01 Verba Adicional Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 54/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 895 60401 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Eletrônicos 03/06/2024 04/06/2024 2.723,00 0,00 0,00 2.723,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 895 60401 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 03/06/2024 04/06/2024 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1695 60402 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 04/06/2024 04/06/2024 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 115077 60403 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ 68.422.419/0001-75 Utensílios 04/06/2024 04/06/2024 754,83 0,00 0,00 754,83 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado, anexado. Endereço da nota fiscal refere-se a entrada dos fundos, endereço consta no termo. Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar,, 29/08/2024. Endereço justificado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1043 60403 D C DOS REIS - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 41.734.110/0001-64 Utensílios 04/06/2024 04/06/2024 379,00 0,00 0,00 379,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar, 29/08/2024. Endereço justificado. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 55/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1043 60403 D C DOS REIS - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 41.734.110/0001-64 Transportes 04/06/2024 04/06/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1142 60403 A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10 Utensílios 04/06/2024 04/06/2024 377,00 0,00 0,00 377,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar, 29/08/2024. Endereço justificado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1142 60403 A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10 Transportes 04/06/2024 04/06/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 501 60501 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais de Escritório 05/06/2024 05/06/2024 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. ok. .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 60502 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 04/06/2024 05/06/2024 118,61 0,00 0,00 118,61 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 65685546 60503 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 05/06/2024 05/06/2024 5.062,56 0,00 0,00 5.062,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 60504 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 05/06/2024 05/06/2024 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 56/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS, 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 042024 61001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2024 10/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 890561 61002 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 20/05/2024 10/06/2024 1.296,97 0,00 0,00 1.296,97 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 890560 61003 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 20/05/2024 10/06/2024 736,34 0,00 0,00 736,34 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 118 61004 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Reparos em Imóveis 10/06/2024 10/06/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7 61005 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Fogões 10/06/2024 10/06/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS, 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1138 61006 SILIX REMOCOES DE ENTULHO E RESIDUOS LTDA CNPJ 41.175.446/0001-34 Reparos em Imóveis 03/06/2024 10/06/2024 482,56 0,00 0,00 482,56 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 57/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 47315 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8248 61101 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/06/2024 11/06/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1522 61102 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 11/06/2024 11/06/2024 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 151 61301 PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57 Dedetização e Controle de Pragas 13/06/2024 13/06/2024 890,00 0,00 0,00 890,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado, anexado.. Análise Técnica: .- NÃO HÁ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL (Atendido, nota fiscal trocada), FALTAM OS ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052024 61302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/05/2024 13/06/2024 1.666,68 0,00 0,00 1.666,68 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 052024 61302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/05/2024 13/06/2024 130,64 0,00 0,00 130,64 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 193 61701 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 17/06/2024 17/06/2024 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 58/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3902 61702 BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0001-05 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/06/2024 17/06/2024 965,79 0,00 0,00 965,79 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito - 1 368682 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 19/06/2024 19/06/2024 430,61 0,00 0,00 430,61 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 37242 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 19/06/2024 19/06/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 920682 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 19/06/2024 19/06/2024 451,00 0,00 0,00 451,00 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 052024 61901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2024 19/06/2024 5.215,68 0,00 0,00 5.215,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 59/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23 61902 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 19/06/2024 19/06/2024 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (ok) e ORÇAMENTOS. 16/07/2024. FALTA 1 ORÇAMENTO, 25/07. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1991495 62001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/05/2024 20/06/2024 656,20 0,00 0,00 656,20 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1521 62002 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 04/06/2024 20/06/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 33740422 62003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/05/2024 20/06/2024 332,56 0,00 0,00 332,56 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1991495 62001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/05/2024 20/06/2024 15,64 0,00 0,00 15,64 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 33740422 62003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/05/2024 20/06/2024 11,05 0,00 0,00 11,05 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 60/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 052024 62101 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/05/2024 21/06/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 62102 H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75 Playground 21/06/2024 21/06/2024 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE e ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 62102 H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/06/2024 21/06/2024 2.770,00 0,00 0,00 2.770,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16378 62401 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 24/06/2024 24/06/2024 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2024 25/06/2024 1.696,89 0,00 0,00 1.696,89 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA JUNHO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 61/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/06/2024 25/06/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Cozinheiro(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.132,92 0,00 0,00 2.132,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 4.197,28 0,00 0,00 4.197,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/06/2024 25/06/2024 1.816,58 0,00 0,00 1.816,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 62/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.509,31 0,00 0,00 2.509,31 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Coordenador Pedagógico (folha) 25/06/2024 25/06/2024 3.053,93 0,00 0,00 3.053,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/06/2024 25/06/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 39332 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 63/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 62501 ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 62502 MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94 Professor(a) (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 062024 62503 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 25/06/2024 25/06/2024 2.726,73 0,00 0,00 2.726,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4107840 34782 ADT SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. CNPJ 42.901.763/0001-53 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 27/05/2024 25/06/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 16/07/2024. OK. - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 25/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/06/2024 28/06/2024 256,25 0,00 0,00 256,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/06/2024 28/06/2024 636,98 0,00 0,00 636,98 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/06/2024 28/06/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 062024 62801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/06/2024 28/06/2024 21.678,79 0,00 0,00 21.678,79 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 64/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 62802 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/06/2024 28/06/2024 232,72 0,00 0,00 232,72 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052024 62803 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 24/05/2024 28/06/2024 1.555,07 0,00 0,00 1.555,07 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 062024 62804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/06/2024 28/06/2024 5.095,67 0,00 0,00 5.095,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 173,88 0,00 0,00 173,88 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 44,14 0,00 0,00 44,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 232 70401 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Segurança do Trabalho PJ 28/06/2024 04/07/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DOS FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS E EXAMES REALIZADOS, 25/07/2024. NÃO ATENDIDO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 258 70402 K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/07/2024 04/07/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 25/07/2024. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 65/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7 70801 ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63 Serviços com Atividades Culturais/Recreaçã o PJ 07/07/2024 08/07/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR NFS E ORÇAMENTOS, 25/07/2024. NÃO ATENDIDO, 29/08. Atendido. CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA, 18/09. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 072024 56699 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/07/2024 10/07/2024 8.110,73 0,00 0,00 8.110,73 Poupança Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA. 25/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 71001 DENISIENE ADRIANA DE MOURA SILVA 04352982407 CNPJ 42.612.239/0001-62 Professor de Música PJ 03/07/2024 10/07/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8406 71002 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/07/2024 10/07/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DOS FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS E EXAMES REALIZADOS, 25/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 072024 71003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/07/2024 10/07/2024 1.478,84 0,00 0,00 1.478,84 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3765 71004 MARINALDO BRASIEIRO DA SILVA ALIMENTOS CNPJ 37.052.886/0001-27 Alimentos para Refeições (equipe) 09/07/2024 10/07/2024 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 873 71101 R. S. DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 46.953.775/0001-82 Mobiliários 11/07/2024 11/07/2024 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 Permanente Creches Obs (Entidade): Frete separado conforme autenticação 2074366 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 66/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO. 25/07/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 873 71101 R. S. DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 46.953.775/0001-82 Transportes 10/07/2024 11/07/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 28098 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 072024 42124 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 16/07/2024 16/07/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 072024 42124 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 16/07/2024 16/07/2024 451,00 0,00 0,00 451,00 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34246255 71701 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 25/06/2024 17/07/2024 332,56 0,00 0,00 332,56 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1971917 71702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/04/2024 17/07/2024 656,20 0,00 0,00 656,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 67/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 914752 71703 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 26/06/2024 17/07/2024 434,68 0,00 0,00 434,68 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 19/09/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 913733 71704 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 17/07/2024 17/07/2024 1.368,60 0,00 0,00 1.368,60 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE, ORÇAMENTOS E LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 67465070 71705 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 17/07/2024 17/07/2024 4.623,08 0,00 0,00 4.623,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 71706 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 24/06/2024 17/07/2024 1.321,62 0,00 0,00 1.321,62 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 71707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/06/2024 17/07/2024 1.519,13 0,00 0,00 1.519,13 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 062024 71706 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 24/06/2024 17/07/2024 56,71 0,00 0,00 56,71 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 68/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 062024 71707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/06/2024 17/07/2024 35,11 0,00 0,00 35,11 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 34246255 71701 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 25/06/2024 17/07/2024 9,73 0,00 0,00 9,73 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 913733 71704 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 17/07/2024 17/07/2024 31,89 0,00 0,00 31,89 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 67500769 71801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 18/07/2024 18/07/2024 420,28 0,00 0,00 420,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 777992 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 19/07/2024 19/07/2024 915,00 0,00 0,00 915,00 Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO. 23/10/2024. NÃO ATENDIDO, 30/10. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1561 72201 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 22/07/2024 22/07/2024 2.657,90 0,00 0,00 2.657,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 69/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 209 72202 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 22/07/2024 22/07/2024 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 235 72203 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Segurança do Trabalho PJ 22/07/2024 22/07/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Análise Técnica: .- ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 209 72301 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 23/07/2024 23/07/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos Análise Técnica: Complemento do pagamento da autenticação 2102717. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4135083 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24/06/2024 25/07/2024 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Análise Técnica: FOLHA JULHO. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.636,89 0,00 0,00 1.636,89 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 70/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Cozinheiro(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.132,92 0,00 0,00 2.132,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.816,58 0,00 0,00 1.816,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.509,31 0,00 0,00 2.509,31 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Coordenador Pedagógico (folha) 26/07/2024 26/07/2024 3.087,35 0,00 0,00 3.087,35 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 71/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 34057 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 4.197,28 0,00 0,00 4.197,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 921643 72601 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 05/07/2024 26/07/2024 2.619,34 0,00 0,00 2.619,34 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado, anexado.. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 72/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), ok 29/08/2024. FALTA CARTA DE CORREÇÃO DO NÚMERO DO TERMO, 19/09/2024. Justificativa em anexo. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 062024 72602 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/06/2024 26/07/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 72603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/07/2024 26/07/2024 227,85 0,00 0,00 227,85 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072025 72604 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/07/2024 26/07/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 72605 ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 72606 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 72607 MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94 Professor(a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 072024 72608 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.728,73 0,00 0,00 2.728,73 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 73/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 072024 72603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/07/2024 26/07/2024 4,76 0,00 0,00 4,76 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 062024 72901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 29/07/2024 29/07/2024 58,28 0,00 0,00 58,28 Custos Indiretos Obs (Entidade): Guia Anexada. Análise Técnica: .- ANEXAR GUIA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 062024 72901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 29/07/2024 29/07/2024 1,16 0,00 0,00 1,16 Custos Indiretos Obs (Entidade): Guia Anexada. Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 052024 73001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/05/2024 30/07/2024 1.690,58 0,00 0,00 1.690,58 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2356 73002 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 12/07/2024 30/07/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 18/09. ok. NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO, 19/09/2024. Corrigido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 73003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 18/07/2024 30/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 74/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 73004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/07/2024 30/07/2024 263,21 0,00 0,00 263,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 73004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/07/2024 30/07/2024 656,58 0,00 0,00 656,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 73004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/07/2024 30/07/2024 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 072024 73004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/07/2024 30/07/2024 22.338,75 0,00 0,00 22.338,75 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - 072024 73005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 30/07/2024 30/07/2024 28,00 0,00 0,00 28,00 Recursos Humanos Análise Técnica: Pagamento realizado por engano, será devolvido em outubro. Devolução na autenticação 2206527. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - 072024 73005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 30/07/2024 30/07/2024 924,00 0,00 0,00 924,00 Recursos Humanos Análise Técnica: Pagamento realizado por engano, será devolvido em outubro. Devolução na autenticação 2206527. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12 73006 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 30/07/2024 30/07/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE. 29/08/2024. ok. NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, ANEXAR CARTA DE CORREÇÃO, 19/09/2024. A JUSTIFICATIVA EM ANEXO NÃO SE REFERE AO QUE FOI SOLICITADO. O NÚMERO DE TERMO QUE CONSTA NA DANFE É DA UNIDADE II, 01/10/2024. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 75/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 052024 73001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/05/2024 30/07/2024 89,97 0,00 0,00 89,97 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 072024 73003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 18/07/2024 30/07/2024 3,00 0,00 0,00 3,00 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - 1 920851 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 31/07/2024 31/07/2024 1.074,50 0,00 0,00 1.074,50 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 120 73101 BEIN BOM LTDA CNPJ 35.616.154/0001-97 Utensílios Domésticos 31/07/2024 31/07/2024 1.074,50 0,00 0,00 1.074,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 1 73102 BEIN BOM LTDA CNPJ 35.616.154/0001-97 31/07/2024 31/07/2024 1.074,50 0,00 0,00 1.074,50 Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 072024 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 196,41 0,00 0,00 196,41 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 76/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 072024 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 44,68 0,00 0,00 44,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 80101 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 01/08/2024 01/08/2024 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6329 80201 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 05/07/2024 02/08/2024 632,00 0,00 0,00 632,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 964 80501 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Materiais de Limpeza 05/08/2024 05/08/2024 449,00 0,00 0,00 449,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): O endereço está correto, refere-se a outra entrada da entidade constante no termo. Análise Técnica: .- ENDEREÇO NA NOTA FISCAL NÃO CORRESPONDE AO ENDEREÇO DA ENTIDADE. JUSTIFICAR E SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. 29/08/2024. Endereço justificado. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16514 80502 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 03/08/2024 05/08/2024 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 677 80601 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Utensílios Domésticos 06/08/2024 06/08/2024 728,50 0,00 0,00 728,50 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 77/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 072024 80602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2024 06/08/2024 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 68336370 80603 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 06/08/2024 06/08/2024 5.253,50 0,00 0,00 5.253,50 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1939 80801 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Tintas 08/08/2024 08/08/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 222 80802 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 08/08/2024 08/08/2024 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 072024 81201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 29/07/2024 12/08/2024 667,33 0,00 0,00 667,33 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 78/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 27440 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 139.997,00 0,00 0,00 139.997,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20966 81301 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/08/2024 13/08/2024 848,28 0,00 0,00 848,28 Verba Adicional Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20966 81301 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/08/2024 13/08/2024 147,62 0,00 0,00 147,62 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 19/09. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8509 81302 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 13/08/2024 13/08/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO ( SEGURANÇA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024), ANEXAR PLANILHA DE EXAMES E FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS, 19/09/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 20966 81301 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/08/2024 13/08/2024 10,62 0,00 0,00 10,62 Verba Adicional Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34758025 81501 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/07/2024 15/08/2024 332,56 0,00 0,00 332,56 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 79/136 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 34758025 81501 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 24/07/2024 15/08/2024 7,97 0,00 0,00 7,97 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 934918 81601 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 26/07/2024 16/08/2024 1.279,77 0,00 0,00 1.279,77 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. 19/09/2024. Justificativa em anexo. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 072024 81603 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/07/2024 16/08/2024 1.556,99 0,00 0,00 1.556,99 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24850 81602 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 15/08/2024 16/08/2024 367,10 0,00 0,00 367,10 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 126072 81605 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/08/2024 16/08/2024 1.354,99 0,00 0,00 1.354,99 Verba Adicional Obs (Entidade): Anexado.. Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP, ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 19/09/2024. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 126 81604 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Reparos em Imóveis 28/08/2024 16/08/2024 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/02/2025 11:30 Pág. 80/136